有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,966,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,307円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,895,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,671,263口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2254円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,028,420,459円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,937,998,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,090,421,882円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,704,084,017口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3493円 |
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