有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月8日-平成29年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成28年 6月 7日現在) | 第4期計算期間 (平成29年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,116,955 | 8,584,955 |
| 親投資信託受益証券 | 151,310,178 | 447,631,330 |
| 派生商品評価勘定 | 3,688,306 | 14,520,861 |
| 流動資産合計 | 157,115,439 | 470,737,146 |
| 資産合計 | 157,115,439 | 470,737,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 115,246 |
| 未払受託者報酬 | 21,670 | 93,116 |
| 未払委託者報酬 | 563,231 | 2,420,859 |
| 未払利息 | 5 | 14 |
| その他未払費用 | 1,895 | 7,380 |
| 流動負債合計 | 586,801 | 2,636,615 |
| 負債合計 | 586,801 | 2,636,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,583,113 | 388,018,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,945,525 | 80,082,091 |
| (分配準備積立金) | 5,109,294 | 17,642,560 |
| 元本等合計 | 156,528,638 | 468,100,531 |
| 純資産合計 | 156,528,638 | 468,100,531 |
| 負債純資産合計 | 157,115,439 | 470,737,146 |
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