- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/10-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2025年6月9日現在 | 第13期 2026年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,980,328 | 38,423,490 |
| 親投資信託受益証券 | 2,081,175,803 | 1,979,520,079 |
| 派生商品評価勘定 | 26,034,502 | - |
| 流動資産合計 | 2,156,190,633 | 2,017,943,569 |
| 資産合計 | 2,156,190,633 | 2,017,943,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 38,022,775 |
| 未払解約金 | 704,414 | 3,143,903 |
| 未払受託者報酬 | 602,154 | 548,708 |
| 未払委託者報酬 | 15,657,209 | 14,267,611 |
| その他未払費用 | 39,540 | 36,014 |
| 流動負債合計 | 17,003,317 | 56,019,011 |
| 負債合計 | 17,003,317 | 56,019,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,707,709,928 | 1,524,726,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 431,477,388 | 437,197,970 |
| (分配準備積立金) | 357,936,558 | 385,415,084 |
| 元本等合計 | 2,139,187,316 | 1,961,924,558 |
| 純資産合計 | 2,139,187,316 | 1,961,924,558 |
| 負債純資産合計 | 2,156,190,633 | 2,017,943,569 |
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