有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年6月7日現在 | 第9期 2022年6月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,544,000 | 56,563,093 |
| 親投資信託受益証券 | 1,695,515,517 | 1,695,833,497 |
| 流動資産合計 | 1,750,059,517 | 1,752,396,590 |
| 資産合計 | 1,750,059,517 | 1,752,396,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,303,167 | 40,493,754 |
| 未払解約金 | 24,032,961 | 175 |
| 未払受託者報酬 | 434,699 | 468,060 |
| 未払委託者報酬 | 11,303,579 | 12,170,816 |
| その他未払費用 | 28,509 | 30,706 |
| 流動負債合計 | 47,102,915 | 53,163,511 |
| 負債合計 | 47,102,915 | 53,163,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,241,924,396 | 1,347,286,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 461,032,206 | 351,946,124 |
| (分配準備積立金) | 162,313,513 | 188,540,156 |
| 元本等合計 | 1,702,956,602 | 1,699,233,079 |
| 純資産合計 | 1,702,956,602 | 1,699,233,079 |
| 負債純資産合計 | 1,750,059,517 | 1,752,396,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
