有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月8日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 令和1年6月7日現在 | 第7期 令和2年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,908,876 | 20,449,309 |
| 親投資信託受益証券 | 1,307,341,660 | 1,238,298,436 |
| 派生商品評価勘定 | 9,489,203 | - |
| 未収入金 | - | 17,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,328,739,739 | 1,275,747,745 |
| 資産合計 | 1,328,739,739 | 1,275,747,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 24,977,560 |
| 未払解約金 | 47,426 | 212,747 |
| 未払受託者報酬 | 355,185 | 333,692 |
| 未払委託者報酬 | 9,234,807 | 8,677,331 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 24,947 | 22,413 |
| 流動負債合計 | 9,662,379 | 34,223,743 |
| 負債合計 | 9,662,379 | 34,223,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,087,906,957 | 1,017,624,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,170,403 | 223,899,494 |
| (分配準備積立金) | 116,138,970 | 146,711,869 |
| 元本等合計 | 1,319,077,360 | 1,241,524,002 |
| 純資産合計 | 1,319,077,360 | 1,241,524,002 |
| 負債純資産合計 | 1,328,739,739 | 1,275,747,745 |
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