有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/08-2025/06/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年6月7日現在 | 第12期 2025年6月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,503,770 | 48,980,328 |
| 親投資信託受益証券 | 2,100,242,731 | 2,081,175,803 |
| 派生商品評価勘定 | 2,268,603 | 26,034,502 |
| 流動資産合計 | 2,180,015,104 | 2,156,190,633 |
| 資産合計 | 2,180,015,104 | 2,156,190,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 302,091 | 704,414 |
| 未払受託者報酬 | 627,769 | 602,154 |
| 未払委託者報酬 | 16,322,988 | 15,657,209 |
| その他未払費用 | 41,215 | 39,540 |
| 流動負債合計 | 17,294,063 | 17,003,317 |
| 負債合計 | 17,294,063 | 17,003,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,749,108,096 | 1,707,709,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 413,612,945 | 431,477,388 |
| (分配準備積立金) | 294,040,544 | 357,936,558 |
| 元本等合計 | 2,162,721,041 | 2,139,187,316 |
| 純資産合計 | 2,162,721,041 | 2,139,187,316 |
| 負債純資産合計 | 2,180,015,104 | 2,156,190,633 |
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