有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年6月8日現在 | 第8期 2021年6月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,449,309 | 54,544,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,238,298,436 | 1,695,515,517 |
| 未収入金 | 17,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,275,747,745 | 1,750,059,517 |
| 資産合計 | 1,275,747,745 | 1,750,059,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,977,560 | 11,303,167 |
| 未払解約金 | 212,747 | 24,032,961 |
| 未払受託者報酬 | 333,692 | 434,699 |
| 未払委託者報酬 | 8,677,331 | 11,303,579 |
| その他未払費用 | 22,413 | 28,509 |
| 流動負債合計 | 34,223,743 | 47,102,915 |
| 負債合計 | 34,223,743 | 47,102,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,017,624,508 | 1,241,924,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 223,899,494 | 461,032,206 |
| (分配準備積立金) | 146,711,869 | 162,313,513 |
| 元本等合計 | 1,241,524,002 | 1,702,956,602 |
| 純資産合計 | 1,241,524,002 | 1,702,956,602 |
| 負債純資産合計 | 1,275,747,745 | 1,750,059,517 |
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