有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月8日-平成30年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間 (平成29年 6月 7日現在) | 第5期計算期間 (平成30年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,584,955 | 17,730,395 |
| 親投資信託受益証券 | 447,631,330 | 1,424,713,223 |
| 派生商品評価勘定 | 14,520,861 | 546,831 |
| 未収入金 | - | 220,339 |
| 流動資産合計 | 470,737,146 | 1,443,210,788 |
| 資産合計 | 470,737,146 | 1,443,210,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 187,728 |
| 未払解約金 | 115,246 | 2,128,658 |
| 未払受託者報酬 | 93,116 | 392,918 |
| 未払委託者報酬 | 2,420,859 | 10,215,801 |
| 未払利息 | 14 | 41 |
| その他未払費用 | 7,380 | 29,015 |
| 流動負債合計 | 2,636,615 | 12,954,161 |
| 負債合計 | 2,636,615 | 12,954,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 388,018,440 | 1,192,067,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,082,091 | 238,189,486 |
| (分配準備積立金) | 17,642,560 | 69,056,449 |
| 元本等合計 | 468,100,531 | 1,430,256,627 |
| 純資産合計 | 468,100,531 | 1,430,256,627 |
| 負債純資産合計 | 470,737,146 | 1,443,210,788 |
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