有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月8日-令和1年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間 (平成30年 6月 7日現在) | 第6期計算期間 (令和 1年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,730,395 | 11,908,876 |
| 親投資信託受益証券 | 1,424,713,223 | 1,307,341,660 |
| 派生商品評価勘定 | 546,831 | 9,489,203 |
| 未収入金 | 220,339 | - |
| 流動資産合計 | 1,443,210,788 | 1,328,739,739 |
| 資産合計 | 1,443,210,788 | 1,328,739,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 187,728 | - |
| 未払解約金 | 2,128,658 | 47,426 |
| 未払受託者報酬 | 392,918 | 355,185 |
| 未払委託者報酬 | 10,215,801 | 9,234,807 |
| 未払利息 | 41 | 14 |
| その他未払費用 | 29,015 | 24,947 |
| 流動負債合計 | 12,954,161 | 9,662,379 |
| 負債合計 | 12,954,161 | 9,662,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,192,067,141 | 1,087,906,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 238,189,486 | 231,170,403 |
| (分配準備積立金) | 69,056,449 | 116,138,970 |
| 元本等合計 | 1,430,256,627 | 1,319,077,360 |
| 純資産合計 | 1,430,256,627 | 1,319,077,360 |
| 負債純資産合計 | 1,443,210,788 | 1,328,739,739 |
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