有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/08-2023/06/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年6月7日現在 | 第10期 2023年6月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,563,093 | 107,573,273 |
| 親投資信託受益証券 | 1,695,833,497 | 1,909,787,498 |
| 流動資産合計 | 1,752,396,590 | 2,017,360,771 |
| 資産合計 | 1,752,396,590 | 2,017,360,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,493,754 | 52,640,518 |
| 未払金 | - | 2,136,787 |
| 未払解約金 | 175 | 320,556 |
| 未払受託者報酬 | 468,060 | 510,784 |
| 未払委託者報酬 | 12,170,816 | 13,281,613 |
| その他未払費用 | 30,706 | 33,520 |
| 流動負債合計 | 53,163,511 | 68,923,778 |
| 負債合計 | 53,163,511 | 68,923,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,347,286,955 | 1,634,947,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 351,946,124 | 313,489,781 |
| (分配準備積立金) | 188,540,156 | 256,145,053 |
| 元本等合計 | 1,699,233,079 | 1,948,436,993 |
| 純資産合計 | 1,699,233,079 | 1,948,436,993 |
| 負債純資産合計 | 1,752,396,590 | 2,017,360,771 |
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