有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間 (平成29年 5月12日現在) | 第3期計算期間 (平成30年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,446 | 2,024,808 |
| 親投資信託受益証券 | 10,305,981 | 60,123,902 |
| 流動資産合計 | 10,534,427 | 62,148,710 |
| 資産合計 | 10,534,427 | 62,148,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,662 | 13,421 |
| 未払委託者報酬 | 48,327 | 243,741 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 109 | 836 |
| 流動負債合計 | 51,098 | 258,000 |
| 負債合計 | 51,098 | 258,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,387,349 | 58,828,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,980 | 3,061,910 |
| (分配準備積立金) | 327,155 | 1,390,196 |
| 元本等合計 | 10,483,329 | 61,890,710 |
| 純資産合計 | 10,483,329 | 61,890,710 |
| 負債純資産合計 | 10,534,427 | 62,148,710 |
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