有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2020年5月12日現在 | 第6期 2021年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,047,477 | 10,170,105 |
| 親投資信託受益証券 | 184,870,658 | 269,512,356 |
| 流動資産合計 | 198,918,135 | 279,682,461 |
| 資産合計 | 198,918,135 | 279,682,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,747 | 1,232,534 |
| 未払受託者報酬 | 58,561 | 86,190 |
| 未払委託者報酬 | 1,064,727 | 1,566,460 |
| その他未払費用 | 3,498 | 5,024 |
| 流動負債合計 | 1,181,533 | 2,890,208 |
| 負債合計 | 1,181,533 | 2,890,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,327,574 | 222,206,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,409,028 | 54,585,341 |
| (分配準備積立金) | 3,940,868 | 33,616,182 |
| 元本等合計 | 197,736,602 | 276,792,253 |
| 純資産合計 | 197,736,602 | 276,792,253 |
| 負債純資産合計 | 198,918,135 | 279,682,461 |
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