有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年5月13日現在 | 第5期 令和2年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,336,620 | 14,047,477 |
| 親投資信託受益証券 | 117,941,926 | 184,870,658 |
| 流動資産合計 | 120,278,546 | 198,918,135 |
| 資産合計 | 120,278,546 | 198,918,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 196 | 54,747 |
| 未払受託者報酬 | 34,949 | 58,561 |
| 未払委託者報酬 | 634,914 | 1,064,727 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 2,155 | 3,498 |
| 流動負債合計 | 672,216 | 1,181,533 |
| 負債合計 | 672,216 | 1,181,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,931,621 | 194,327,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,674,709 | 3,409,028 |
| (分配準備積立金) | 2,441,343 | 3,940,868 |
| 元本等合計 | 119,606,330 | 197,736,602 |
| 純資産合計 | 119,606,330 | 197,736,602 |
| 負債純資産合計 | 120,278,546 | 198,918,135 |
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