有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/14-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2024年5月13日現在 | 第10期 2025年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,828,752 | 15,161,688 |
| 親投資信託受益証券 | 471,206,841 | 438,551,835 |
| 流動資産合計 | 491,035,593 | 453,713,523 |
| 資産合計 | 491,035,593 | 453,713,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,385,758 | 227,325 |
| 未払受託者報酬 | 153,407 | 144,130 |
| 未払委託者報酬 | 2,787,672 | 2,619,178 |
| その他未払費用 | 9,013 | 8,464 |
| 流動負債合計 | 7,335,850 | 2,999,097 |
| 負債合計 | 7,335,850 | 2,999,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,572,857 | 286,871,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,126,886 | 163,842,723 |
| (分配準備積立金) | 87,435,501 | 69,886,805 |
| 元本等合計 | 483,699,743 | 450,714,426 |
| 純資産合計 | 483,699,743 | 450,714,426 |
| 負債純資産合計 | 491,035,593 | 453,713,523 |
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