有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成30年 5月14日現在) | 第4期計算期間 (令和 1年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,024,808 | 2,336,620 |
| 親投資信託受益証券 | 60,123,902 | 117,941,926 |
| 流動資産合計 | 62,148,710 | 120,278,546 |
| 資産合計 | 62,148,710 | 120,278,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 196 |
| 未払受託者報酬 | 13,421 | 34,949 |
| 未払委託者報酬 | 243,741 | 634,914 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 836 | 2,155 |
| 流動負債合計 | 258,000 | 672,216 |
| 負債合計 | 258,000 | 672,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,828,800 | 111,931,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,061,910 | 7,674,709 |
| (分配準備積立金) | 1,390,196 | 2,441,343 |
| 元本等合計 | 61,890,710 | 119,606,330 |
| 純資産合計 | 61,890,710 | 119,606,330 |
| 負債純資産合計 | 62,148,710 | 120,278,546 |
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