有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/13-2026/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2025年5月12日現在 | 第11期 2026年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,161,688 | 19,759,438 |
| 親投資信託受益証券 | 438,551,835 | 543,731,923 |
| 流動資産合計 | 453,713,523 | 563,491,361 |
| 資産合計 | 453,713,523 | 563,491,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 227,325 | 5,704 |
| 未払受託者報酬 | 144,130 | 176,499 |
| 未払委託者報酬 | 2,619,178 | 3,207,344 |
| その他未払費用 | 8,464 | 10,376 |
| 流動負債合計 | 2,999,097 | 3,399,923 |
| 負債合計 | 2,999,097 | 3,399,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,871,703 | 299,490,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,842,723 | 260,601,003 |
| (分配準備積立金) | 69,886,805 | 133,326,832 |
| 元本等合計 | 450,714,426 | 560,091,438 |
| 純資産合計 | 450,714,426 | 560,091,438 |
| 負債純資産合計 | 453,713,523 | 563,491,361 |
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