有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/13-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年5月12日現在 | 第9期 2024年5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,204,455 | 19,828,752 |
| 親投資信託受益証券 | 413,733,264 | 471,206,841 |
| 流動資産合計 | 430,937,719 | 491,035,593 |
| 資産合計 | 430,937,719 | 491,035,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,020 | 4,385,758 |
| 未払受託者報酬 | 129,947 | 153,407 |
| 未払委託者報酬 | 2,361,622 | 2,787,672 |
| その他未払費用 | 7,622 | 9,013 |
| 流動負債合計 | 2,501,211 | 7,335,850 |
| 負債合計 | 2,501,211 | 7,335,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,562,983 | 310,572,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,873,525 | 173,126,886 |
| (分配準備積立金) | 36,768,055 | 87,435,501 |
| 元本等合計 | 428,436,508 | 483,699,743 |
| 純資産合計 | 428,436,508 | 483,699,743 |
| 負債純資産合計 | 430,937,719 | 491,035,593 |
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