有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年5月12日現在 | 第8期 2023年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,304,856 | 17,204,455 |
| 親投資信託受益証券 | 334,703,623 | 413,733,264 |
| 流動資産合計 | 350,008,479 | 430,937,719 |
| 資産合計 | 350,008,479 | 430,937,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 573,376 | 2,020 |
| 未払受託者報酬 | 109,923 | 129,947 |
| 未払委託者報酬 | 1,997,743 | 2,361,622 |
| その他未払費用 | 6,429 | 7,622 |
| 流動負債合計 | 2,687,471 | 2,501,211 |
| 負債合計 | 2,687,471 | 2,501,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,342,807 | 321,562,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,978,201 | 106,873,525 |
| (分配準備積立金) | 33,712,293 | 36,768,055 |
| 元本等合計 | 347,321,008 | 428,436,508 |
| 純資産合計 | 347,321,008 | 428,436,508 |
| 負債純資産合計 | 350,008,479 | 430,937,719 |
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