有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年5月12日現在 | 第7期 2022年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,170,105 | 15,304,856 |
| 親投資信託受益証券 | 269,512,356 | 334,703,623 |
| 流動資産合計 | 279,682,461 | 350,008,479 |
| 資産合計 | 279,682,461 | 350,008,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,232,534 | 573,376 |
| 未払受託者報酬 | 86,190 | 109,923 |
| 未払委託者報酬 | 1,566,460 | 1,997,743 |
| その他未払費用 | 5,024 | 6,429 |
| 流動負債合計 | 2,890,208 | 2,687,471 |
| 負債合計 | 2,890,208 | 2,687,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,206,912 | 267,342,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,585,341 | 79,978,201 |
| (分配準備積立金) | 33,616,182 | 33,712,293 |
| 元本等合計 | 276,792,253 | 347,321,008 |
| 純資産合計 | 276,792,253 | 347,321,008 |
| 負債純資産合計 | 279,682,461 | 350,008,479 |
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