有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,423,785,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 930,637 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,422,854,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,426,367,284 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9975 | 円 |
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,301,000,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,300,943,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,209,654,752 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2271 | 円 |
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