有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/09-2026/05/08)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,324,553,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 290,683,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,033,869,185円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,532,456,883口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8447円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 326,276,955,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,017,145,213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 324,259,810,381円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,149,976,330口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7445円 |
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