有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,266,249,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 974,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,265,274,331 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,250,325,745 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0120 | 円 |
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 23,084,696,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,396,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,083,299,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,276,294,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2630 | 円 |
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