有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 504,298,073円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,660,310円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,637,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 525,396,151口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9567円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,190,326,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,945,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,174,381,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,989,753,025口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0634円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
