有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,847,104,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 368,467,012円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,478,637,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,776,938,386口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8768円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,957,683,946円 |
| Ⅱ 負債総額 | 764,402,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,193,281,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,929,260,908口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1198円 |
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