有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,378,211,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,527,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,173,684,250円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,621,526,313口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8426円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 264,593,047,724円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,367,429,249円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 263,225,618,475円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,938,863,905口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4163円 |
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