有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 725,777,830円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,609,690円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 716,168,140円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 682,573,708口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0492円 |
(参考)
MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,193,648,342円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,908,657円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,934,739,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,432,125,814口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4161円 |
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