有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,388,094,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,327,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,037,767,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,089,278,874口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8473円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 285,090,377,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,433,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,088,944,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,063,629,345口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3745円 |
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