有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,354,010,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,393,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,329,617,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,234,711,277口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0769円 |
(参考)
MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,816,227,258円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,288,029,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,528,197,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,102,302,531口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3378円 |
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