有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成28年 5月 9日現在) | 第2期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 393,530 | 1,257,230 |
| 親投資信託受益証券 | 126,628,062 | 296,590,272 |
| 流動資産合計 | 127,021,592 | 297,847,502 |
| 資産合計 | 127,021,592 | 297,847,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,307 | 29,884 |
| 未払委託者報酬 | 19,213 | 248,987 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 303 | 3,923 |
| 流動負債合計 | 21,823 | 282,796 |
| 負債合計 | 21,823 | 282,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,239,528 | 272,750,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,760,241 | 24,814,358 |
| (分配準備積立金) | 9,844,587 | 12,510,737 |
| 元本等合計 | 126,999,769 | 297,564,706 |
| 純資産合計 | 126,999,769 | 297,564,706 |
| 負債純資産合計 | 127,021,592 | 297,847,502 |
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