有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年5月8日現在 | 第9期 2024年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,144,707 | 21,744,254 |
| 親投資信託受益証券 | 9,495,836,477 | 11,939,741,716 |
| 未収入金 | 12,969,000 | - |
| 流動資産合計 | 9,515,950,184 | 11,961,485,970 |
| 資産合計 | 9,515,950,184 | 11,961,485,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,009,773 | 16,227,588 |
| 未払受託者報酬 | 365,187 | 1,023,388 |
| 未払委託者報酬 | 1,457,911 | 4,093,644 |
| その他未払費用 | 25,430 | 72,568 |
| 流動負債合計 | 19,858,301 | 21,417,188 |
| 負債合計 | 19,858,301 | 21,417,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,555,956,630 | 8,172,186,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,940,135,253 | 3,767,882,606 |
| (分配準備積立金) | 445,251,549 | 669,850,258 |
| 元本等合計 | 9,496,091,883 | 11,940,068,782 |
| 純資産合計 | 9,496,091,883 | 11,940,068,782 |
| 負債純資産合計 | 9,515,950,184 | 11,961,485,970 |
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