有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/09-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2025年5月8日現在 | 第11期 2026年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,395,295 | 19,305,536 |
| 親投資信託受益証券 | 11,591,378,214 | 15,259,155,544 |
| 流動資産合計 | 11,606,773,509 | 15,278,461,080 |
| 資産合計 | 11,606,773,509 | 15,278,461,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,991,286 | 10,432,252 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,457 | 1,648,824 |
| 未払委託者報酬 | 4,745,939 | 6,595,460 |
| その他未払費用 | 84,165 | 116,984 |
| 流動負債合計 | 15,007,847 | 18,793,520 |
| 負債合計 | 15,007,847 | 18,793,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,980,049,692 | 9,303,036,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,611,715,970 | 5,956,631,006 |
| (分配準備積立金) | 898,609,898 | 1,150,511,275 |
| 元本等合計 | 11,591,765,662 | 15,259,667,560 |
| 純資産合計 | 11,591,765,662 | 15,259,667,560 |
| 負債純資産合計 | 11,606,773,509 | 15,278,461,080 |
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