有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年5月8日現在 | 第5期 令和2年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,718,062 | 662,453 |
| 親投資信託受益証券 | 487,855,078 | 106,298,949 |
| 未収入金 | - | 424,000 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 490,573,141 | 107,385,402 |
| 資産合計 | 490,573,141 | 107,385,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 420,636 |
| 未払受託者報酬 | 77,611 | 69,925 |
| 未払委託者報酬 | 646,689 | 583,120 |
| その他未払費用 | 3,884 | 3,345 |
| 流動負債合計 | 728,184 | 1,077,026 |
| 負債合計 | 728,184 | 1,077,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 390,609,554 | 93,001,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,235,403 | 13,306,726 |
| (分配準備積立金) | 60,969,492 | 16,076,722 |
| 元本等合計 | 489,844,957 | 106,308,376 |
| 純資産合計 | 489,844,957 | 106,308,376 |
| 負債純資産合計 | 490,573,141 | 107,385,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
