有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年5月9日現在 | 第8期 2023年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,487 | 7,144,707 |
| 親投資信託受益証券 | 267,006,728 | 9,495,836,477 |
| 未収入金 | - | 12,969,000 |
| 流動資産合計 | 267,218,215 | 9,515,950,184 |
| 資産合計 | 267,218,215 | 9,515,950,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 18,009,773 |
| 未払受託者報酬 | 41,467 | 365,187 |
| 未払委託者報酬 | 159,075 | 1,457,911 |
| その他未払費用 | 1,881 | 25,430 |
| 流動負債合計 | 202,423 | 19,858,301 |
| 負債合計 | 202,423 | 19,858,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,362,806 | 6,555,956,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,652,986 | 2,940,135,253 |
| (分配準備積立金) | 31,914,879 | 445,251,549 |
| 元本等合計 | 267,015,792 | 9,496,091,883 |
| 純資産合計 | 267,015,792 | 9,496,091,883 |
| 負債純資産合計 | 267,218,215 | 9,515,950,184 |
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