有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2020年5月8日現在 | 第6期 2021年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 662,453 | 103,060 |
| 親投資信託受益証券 | 106,298,949 | 228,872,233 |
| 未収入金 | 424,000 | 32,000 |
| 流動資産合計 | 107,385,402 | 229,007,293 |
| 資産合計 | 107,385,402 | 229,007,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 420,636 | 29,758 |
| 未払受託者報酬 | 69,925 | 19,575 |
| 未払委託者報酬 | 583,120 | 75,154 |
| その他未払費用 | 3,345 | 822 |
| 流動負債合計 | 1,077,026 | 125,309 |
| 負債合計 | 1,077,026 | 125,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,001,650 | 155,387,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,306,726 | 73,494,116 |
| (分配準備積立金) | 16,076,722 | 27,347,964 |
| 元本等合計 | 106,308,376 | 228,881,984 |
| 純資産合計 | 106,308,376 | 228,881,984 |
| 負債純資産合計 | 107,385,402 | 229,007,293 |
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