有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | 第3期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,257,230 | 2,748,126 |
| 親投資信託受益証券 | 296,590,272 | 444,797,161 |
| 流動資産合計 | 297,847,502 | 447,545,287 |
| 資産合計 | 297,847,502 | 447,545,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29,884 | 79,157 |
| 未払委託者報酬 | 248,987 | 659,562 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 3,923 | 4,163 |
| 流動負債合計 | 282,796 | 742,888 |
| 負債合計 | 282,796 | 742,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,750,348 | 399,293,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,814,358 | 47,508,957 |
| (分配準備積立金) | 12,510,737 | 22,824,905 |
| 元本等合計 | 297,564,706 | 446,802,399 |
| 純資産合計 | 297,564,706 | 446,802,399 |
| 負債純資産合計 | 297,847,502 | 447,545,287 |
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