有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | 第4期計算期間 (令和 1年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,748,126 | 2,718,062 |
| 親投資信託受益証券 | 444,797,161 | 487,855,078 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 447,545,287 | 490,573,141 |
| 資産合計 | 447,545,287 | 490,573,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 79,157 | 77,611 |
| 未払委託者報酬 | 659,562 | 646,689 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 4,163 | 3,884 |
| 流動負債合計 | 742,888 | 728,184 |
| 負債合計 | 742,888 | 728,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 399,293,442 | 390,609,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,508,957 | 99,235,403 |
| (分配準備積立金) | 22,824,905 | 60,969,492 |
| 元本等合計 | 446,802,399 | 489,844,957 |
| 純資産合計 | 446,802,399 | 489,844,957 |
| 負債純資産合計 | 447,545,287 | 490,573,141 |
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