有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2024年5月8日現在 | 第10期 2025年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,744,254 | 15,395,295 |
| 親投資信託受益証券 | 11,939,741,716 | 11,591,378,214 |
| 流動資産合計 | 11,961,485,970 | 11,606,773,509 |
| 資産合計 | 11,961,485,970 | 11,606,773,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,227,588 | 8,991,286 |
| 未払受託者報酬 | 1,023,388 | 1,186,457 |
| 未払委託者報酬 | 4,093,644 | 4,745,939 |
| その他未払費用 | 72,568 | 84,165 |
| 流動負債合計 | 21,417,188 | 15,007,847 |
| 負債合計 | 21,417,188 | 15,007,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,172,186,176 | 7,980,049,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,767,882,606 | 3,611,715,970 |
| (分配準備積立金) | 669,850,258 | 898,609,898 |
| 元本等合計 | 11,940,068,782 | 11,591,765,662 |
| 純資産合計 | 11,940,068,782 | 11,591,765,662 |
| 負債純資産合計 | 11,961,485,970 | 11,606,773,509 |
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