- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成28年 5月 9日現在) | 第2期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,558,908 | 66,384,411 |
| 親投資信託受益証券 | 1,053,549 | 152,095,305 |
| 未収入金 | 415,700 | - |
| 流動資産合計 | 3,028,157 | 218,479,716 |
| 資産合計 | 3,028,157 | 218,479,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,959,145 | - |
| 未払受託者報酬 | 218 | 32,290 |
| 未払委託者報酬 | 3,632 | 602,659 |
| 未払利息 | 3 | 147 |
| その他未払費用 | 5 | 4,240 |
| 流動負債合計 | 1,963,003 | 639,336 |
| 負債合計 | 1,963,003 | 639,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,080,264 | 216,994,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,110 | 846,259 |
| (分配準備積立金) | 2,552 | 7,871,817 |
| 元本等合計 | 1,065,154 | 217,840,380 |
| 純資産合計 | 1,065,154 | 217,840,380 |
| 負債純資産合計 | 3,028,157 | 218,479,716 |
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