- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | 第3期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,384,411 | 4,096,833 |
| 親投資信託受益証券 | 152,095,305 | 286,522,396 |
| 流動資産合計 | 218,479,716 | 290,619,229 |
| 資産合計 | 218,479,716 | 290,619,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,290 | 43,272 |
| 未払委託者報酬 | 602,659 | 807,772 |
| 未払利息 | 147 | 9 |
| その他未払費用 | 4,240 | 5,700 |
| 流動負債合計 | 639,336 | 856,753 |
| 負債合計 | 639,336 | 856,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,994,121 | 282,265,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 846,259 | 7,496,910 |
| (分配準備積立金) | 7,871,817 | 12,139,939 |
| 元本等合計 | 217,840,380 | 289,762,476 |
| 純資産合計 | 217,840,380 | 289,762,476 |
| 負債純資産合計 | 218,479,716 | 290,619,229 |
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