- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2024年5月8日現在 | 第10期 2025年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,934,166 | 22,657,600 |
| 親投資信託受益証券 | 689,536,372 | 898,802,193 |
| 流動資産合計 | 892,470,538 | 921,459,793 |
| 資産合計 | 892,470,538 | 921,459,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 934,923 | 4,593,058 |
| 未払受託者報酬 | 139,628 | 152,523 |
| 未払委託者報酬 | 2,607,250 | 2,848,115 |
| その他未払費用 | 16,476 | 18,014 |
| 流動負債合計 | 3,698,277 | 7,611,710 |
| 負債合計 | 3,698,277 | 7,611,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 797,264,658 | 853,363,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,507,603 | 60,484,838 |
| (分配準備積立金) | 306,064,972 | 277,376,475 |
| 元本等合計 | 888,772,261 | 913,848,083 |
| 純資産合計 | 888,772,261 | 913,848,083 |
| 負債純資産合計 | 892,470,538 | 921,459,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
