- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | 第4期計算期間 (令和 1年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,096,833 | 15,558,237 |
| 親投資信託受益証券 | 286,522,396 | 383,175,283 |
| 未収利息 | - | 8 |
| 流動資産合計 | 290,619,229 | 398,733,528 |
| 資産合計 | 290,619,229 | 398,733,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 43,272 | 58,877 |
| 未払委託者報酬 | 807,772 | 1,098,975 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 5,700 | 7,409 |
| 流動負債合計 | 856,753 | 1,165,261 |
| 負債合計 | 856,753 | 1,165,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,265,566 | 389,461,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,496,910 | 8,107,266 |
| (分配準備積立金) | 12,139,939 | 13,183,819 |
| 元本等合計 | 289,762,476 | 397,568,267 |
| 純資産合計 | 289,762,476 | 397,568,267 |
| 負債純資産合計 | 290,619,229 | 398,733,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
