- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年5月9日現在 | 第8期 2023年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,093,465 | 22,012,142 |
| 親投資信託受益証券 | 661,043,534 | 745,540,085 |
| 未収入金 | 33,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 712,136,999 | 767,552,227 |
| 資産合計 | 712,136,999 | 767,552,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 67,045 | 2,115,467 |
| 未払受託者報酬 | 111,626 | 119,193 |
| 未払委託者報酬 | 2,084,590 | 2,225,643 |
| その他未払費用 | 13,169 | 14,079 |
| 流動負債合計 | 2,276,430 | 4,474,382 |
| 負債合計 | 2,276,430 | 4,474,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 687,267,993 | 741,569,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,592,576 | 21,508,081 |
| (分配準備積立金) | 359,616,106 | 329,508,582 |
| 元本等合計 | 709,860,569 | 763,077,845 |
| 純資産合計 | 709,860,569 | 763,077,845 |
| 負債純資産合計 | 712,136,999 | 767,552,227 |
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