- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年5月8日現在 | 第9期 2024年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,012,142 | 202,934,166 |
| 親投資信託受益証券 | 745,540,085 | 689,536,372 |
| 流動資産合計 | 767,552,227 | 892,470,538 |
| 資産合計 | 767,552,227 | 892,470,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,115,467 | 934,923 |
| 未払受託者報酬 | 119,193 | 139,628 |
| 未払委託者報酬 | 2,225,643 | 2,607,250 |
| その他未払費用 | 14,079 | 16,476 |
| 流動負債合計 | 4,474,382 | 3,698,277 |
| 負債合計 | 4,474,382 | 3,698,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 741,569,764 | 797,264,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,508,081 | 91,507,603 |
| (分配準備積立金) | 329,508,582 | 306,064,972 |
| 元本等合計 | 763,077,845 | 888,772,261 |
| 純資産合計 | 763,077,845 | 888,772,261 |
| 負債純資産合計 | 767,552,227 | 892,470,538 |
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