- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年5月10日現在 | 第7期 2022年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,795,694 | 18,093,465 |
| 親投資信託受益証券 | 590,951,506 | 661,043,534 |
| 未収入金 | - | 33,000,000 |
| 流動資産合計 | 602,747,200 | 712,136,999 |
| 資産合計 | 602,747,200 | 712,136,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 381,123 | 67,045 |
| 未払受託者報酬 | 94,450 | 111,626 |
| 未払委託者報酬 | 1,763,960 | 2,084,590 |
| その他未払費用 | 11,122 | 13,169 |
| 流動負債合計 | 2,250,655 | 2,276,430 |
| 負債合計 | 2,250,655 | 2,276,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 573,796,323 | 687,267,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,700,222 | 22,592,576 |
| (分配準備積立金) | 21,982,123 | 359,616,106 |
| 元本等合計 | 600,496,545 | 709,860,569 |
| 純資産合計 | 600,496,545 | 709,860,569 |
| 負債純資産合計 | 602,747,200 | 712,136,999 |
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