- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年5月8日現在 | 第5期 令和2年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,558,237 | 24,136,192 |
| 親投資信託受益証券 | 383,175,283 | 467,175,618 |
| 未収利息 | 8 | - |
| 流動資産合計 | 398,733,528 | 491,311,810 |
| 資産合計 | 398,733,528 | 491,311,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 9,662 |
| 未払受託者報酬 | 58,877 | 78,177 |
| 未払委託者報酬 | 1,098,975 | 1,459,931 |
| その他未払費用 | 7,409 | 9,481 |
| 流動負債合計 | 1,165,261 | 1,557,251 |
| 負債合計 | 1,165,261 | 1,557,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,461,001 | 491,311,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,107,266 | △1,556,592 |
| (分配準備積立金) | 13,183,819 | 14,454,781 |
| 元本等合計 | 397,568,267 | 489,754,559 |
| 純資産合計 | 397,568,267 | 489,754,559 |
| 負債純資産合計 | 398,733,528 | 491,311,810 |
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