- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/09-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2025年5月8日現在 | 第11期 2026年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,657,600 | 262,058,888 |
| 親投資信託受益証券 | 898,802,193 | 805,144,639 |
| 流動資産合計 | 921,459,793 | 1,067,203,527 |
| 資産合計 | 921,459,793 | 1,067,203,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,593,058 | 4,262,971 |
| 未払受託者報酬 | 152,523 | 169,874 |
| 未払委託者報酬 | 2,848,115 | 3,171,620 |
| その他未払費用 | 18,014 | 20,073 |
| 流動負債合計 | 7,611,710 | 7,624,538 |
| 負債合計 | 7,611,710 | 7,624,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 853,363,245 | 913,692,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,484,838 | 145,886,100 |
| (分配準備積立金) | 277,376,475 | 263,772,266 |
| 元本等合計 | 913,848,083 | 1,059,578,989 |
| 純資産合計 | 913,848,083 | 1,059,578,989 |
| 負債純資産合計 | 921,459,793 | 1,067,203,527 |
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