有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,116,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,116,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,104,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0108 | 円 |
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,877,860,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,895,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,756,964,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,963,956,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1139 | 円 |
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