有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,151,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,150,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,215,506 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9468 | 円 |
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,702,066,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,787,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,662,278,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,218,219,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2002 | 円 |
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