有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,406,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,406,659円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,265,679口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1114円 |
(参考)
資本収益力日本株マザーファンド
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,782,558,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,398,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,739,159,374円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,108,241,372口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5693円 |
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