有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,372,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,371,852円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,230,354口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1150円 |
(参考)
資本収益力日本株マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,804,534,388円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,072,589円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,803,461,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,206,945,872口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4942円 |
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